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國家糧食和物資儲備局財(cái)務(wù)審計(jì)司轉(zhuǎn)發(fā)《財(cái)政部關(guān)于做好2021年度國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)工作的通知》的通知
時(shí)間: 2021-06-23
國家糧食和物資儲備局財(cái)務(wù)審計(jì)司轉(zhuǎn)發(fā)《財(cái)政部關(guān)于做好2021年度國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)工作的通知》的通知
（司局便函財(cái)審〔2021〕8號）
各直屬單位,、聯(lián)系單位,，各垂直管理局：
現(xiàn)將《財(cái)政部關(guān)于做好2021年度國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)工作的通知》（財(cái)資〔2020〕129號）轉(zhuǎn)發(fā)給你們,，請遵照執(zhí)行,，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一,、編報(bào)范圍
事業(yè)單位直接出資興辦的具有法人資格,、獨(dú)立核算的企業(yè),，以及再投資的各級全資和控股企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）,，應(yīng)按照要求逐戶編報(bào)2021年度國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)（以下簡稱企業(yè)月報(bào)）。參股企業(yè)和僵尸企業(yè)不納入編報(bào)范圍,。企業(yè)月報(bào)統(tǒng)計(jì)范圍和口徑應(yīng)與國有企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)決算（以下簡稱企業(yè)決算）一致,。
二、編報(bào)內(nèi)容及要求
?。ㄒ唬┢髽I(yè)月報(bào)報(bào)表包括：封面,，經(jīng)濟(jì)效益、現(xiàn)金流量主要指標(biāo)表,，資產(chǎn)負(fù)債主要指標(biāo)表,，生產(chǎn)經(jīng)營重點(diǎn)指標(biāo)表。
?。ǘ┢髽I(yè)月報(bào)采用電子數(shù)據(jù)報(bào)送方式,，通過財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表平臺（https：//tybb.mof.gov.cn，以下簡稱報(bào)表系統(tǒng)）報(bào)送,。報(bào)表系統(tǒng)操作手冊可在財(cái)政部網(wǎng)站資產(chǎn)管理司頻道（http：//zcgls.mof.gov.cn/zhuantilanmu/gyqicwxxgl）國有企業(yè)財(cái)務(wù)信息管理專題欄目中下載,。
（三）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照編報(bào)說明填報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù),，在報(bào)表系統(tǒng)中對審核出現(xiàn)的問題說明原因,，對所報(bào)送數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,、合法性和完整性負(fù)責(zé),。企業(yè)月報(bào)封面信息應(yīng)與企業(yè)決算報(bào)表封面信息保持一致。新增企業(yè)要及時(shí)納入編報(bào)范圍,，因破產(chǎn),、關(guān)閉、重組,、財(cái)務(wù)關(guān)系變更等重大事項(xiàng)導(dǎo)致變動時(shí),，企業(yè)應(yīng)及時(shí)說明情況并提供相關(guān)材料。
?。ㄋ模└髦睂賳挝?、聯(lián)系單位和各垂管局（以下簡稱各單位）負(fù)責(zé)通過報(bào)表系統(tǒng)對所屬企業(yè)上報(bào)的企業(yè)月報(bào)數(shù)據(jù)及相關(guān)材料進(jìn)行審核、匯總,，在報(bào)表系統(tǒng)中對審核出現(xiàn)的問題說明原因,，并撰寫分析報(bào)告上傳至匯總封面，于次月7日前通過報(bào)表系統(tǒng)報(bào)國家局,。各單位分析報(bào)告應(yīng)重點(diǎn)反映當(dāng)月所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況,、主要變動情況及出現(xiàn)的新特點(diǎn)、新問題,。各單位要加強(qiáng)對報(bào)送范圍內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率,、流動比率,、帶息負(fù)債、現(xiàn)金流量等變化情況的跟蹤分析,，對出現(xiàn)較大波動,，可能引發(fā)債務(wù)危機(jī)，資金鏈斷裂的情況,，要及時(shí)反映并以適當(dāng)方式提示有關(guān)企業(yè),。
（五）各單位要對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核,，按時(shí)保質(zhì)完成企業(yè)月報(bào)工作,，杜絕遲報(bào)、虛報(bào),、瞞報(bào),、漏報(bào)。企業(yè)戶數(shù)與2020年度企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)決算有差異的應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)說明,。
?。└鲉挝挥?021年度2月7日前以傳真方式將《2021年度國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人通訊表》報(bào)送財(cái)務(wù)審計(jì)司（資產(chǎn)管理處）。
我司將不定期通報(bào)各單位報(bào)送企業(yè)月報(bào)和分析報(bào)告情況,，對上報(bào)遲緩,、錯誤明顯、審核把關(guān)不嚴(yán)的單位予以批評,。各單位在企業(yè)月報(bào)編報(bào)中如有問題,，請及時(shí)與財(cái)務(wù)審計(jì)司（資產(chǎn)管理處）聯(lián)系。
聯(lián)系人：張一嬌
聯(lián)系電話：010-63906812
打遮陽傘就顯得很娘
傳真：010-63906862
郵箱：zcgl@lswz.gov.cn
國家糧食和物資儲備局財(cái)務(wù)審計(jì)司
2021年1月11日
2021年1月11日
附件：《財(cái)政部關(guān)于做好2021年度國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)工作的通知》（財(cái)資〔2020〕129號）（略）