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全國銀行間同業(yè)拆借中心關(guān)于發(fā)布《全國銀行間同業(yè)拆借中心買斷式回購交易指引》的通知

（中匯交發(fā)〔2021〕197號）

銀行間債券市場成員：

　　為進(jìn)一步提升買斷式回購交易結(jié)算效率,，完善市場服務(wù),，全國銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡稱交易中心）擬在銀行間市場本幣交易平臺推出單筆買斷式回購中選擇多只債券的報價交易功能,，具有買斷式回購交易權(quán)限的市場機構(gòu)可使用該功能,。

　　為規(guī)范買斷式回購報價交易行為,，交易中心制定《全國銀行間同業(yè)拆借中心買斷式回購交易指引》（見附件）,，現(xiàn)向市場發(fā)布,，請遵照執(zhí)行,。



　　附件：全國銀行間同業(yè)拆借中心買斷式回購交易指引





　　附件

愛法律,，有未來

　　第一條　為規(guī)范銀行間債券市場成員通過中國銀行間本幣交易平臺開展買斷式回購業(yè)務(wù)的報價成交行為,，維護(hù)市場秩序，防范操作風(fēng)險,，全國銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡稱交易中心）根據(jù)《 全國銀行間債券市場債券交易管理辦法》（中國人民銀行令〔2000〕第2號）,、《 全國銀行間債券市場債券買斷式回購業(yè)務(wù)管理規(guī)定》（中國人民銀行令〔2004〕第1號）、《 全國銀行間市場債券交易規(guī)則》（中匯交發(fā)〔2010〕第283號）等有關(guān)規(guī)定制定本指引,。


　　第二條　本指引所稱買斷式回購業(yè)務(wù)是指正回購方將約定數(shù)量的債券轉(zhuǎn)移過戶給逆回購方以融入資金的同時,，交易雙方約定在未來某一日期，正回購方按約定回購利率計算的資金額向逆回購方返還資金,、并由逆回購方返還相同數(shù)量同種債券,。


　　第三條　買斷式回購業(yè)務(wù)參與機構(gòu)應(yīng)遵守本指引及交易中心發(fā)布的相關(guān)規(guī)則，遵循公平,、誠信,、自律的原則開展報價成交，不得以任何形式操縱,、引導(dǎo)價格,，不得擾亂市場秩序。


　　第四條　買斷式回購業(yè)務(wù)包括單筆交易僅使用一只債券（以下簡稱買斷單券）和單筆交易可使用多只債券（以下簡稱買斷多券）兩種方式,。

　　買斷單券業(yè)務(wù)相關(guān)交易規(guī)則遵照《 全國銀行間市場債券交易規(guī)則》執(zhí)行,。


　　第五條　買斷多券支持單筆交易使用一只或多只回購債券?；刭徠陂g如發(fā)生回購債券派息,，逆回購方收到派息后，應(yīng)不晚于次一個營業(yè)日結(jié)束前支付給正回購方,，逆回購方無需就在上述期限內(nèi)持有回購債券派息向正回購方支付利息,。自逆回購方收到回購債券派息后一個營業(yè)日后的下一個營業(yè)日起，逆回購方在延遲支付的期間應(yīng)就回購債券派息金額按照《中國銀行間市場債券回購交易主協(xié)議（2013年版）》通用條款第十條的約定向正回購方支付罰息,，雙方另有約定的除外,。


　　第六條　買斷多券的主要交易要素包括：回購利率、回購期限,、回購債券,、券面總額,、折算比例、凈價,、應(yīng)計利息,、全價、清算速度,、首次結(jié)算日,、到期結(jié)算日、實際占款天數(shù),、首次結(jié)算金額,、到期結(jié)算金額,、回購利息等,。

　　上述交易要素相關(guān)定義和要求遵照《 全國銀行間市場債券交易規(guī)則》及本指引第七條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


　　第七條　到期結(jié)算金額取決于首次結(jié)算金額,、回購利率,、實際占款天數(shù)等。到期結(jié)算金額計算公式如下：

　　

　　其中：
離婚不離婚是人家自己的事
　　首次結(jié)算金額（P _首次）＝∑券面總額×10000×折算比例,，單位為元,；

　　實際占款天數(shù)（D _{實際占款天數(shù)}）＝到期結(jié)算日-首次結(jié)算日；

　　券面總額為每只回購債券的總面額,，單位為萬元,；

　　折算比例為每只回購債券可融入金額占回購債券券面總額的百分比；

　　凈價為正回購方向逆回購方轉(zhuǎn)移過戶回購債券的凈價,，應(yīng)計利息為上一付息日（或起息日）至首次結(jié)算日之間累計的按百元面值計算的債券發(fā)行人應(yīng)付給債券持有人的利息,，全價為凈價與應(yīng)計利息之和，單位為元/每百元面值,。


　　第八條　買斷多券的成交單包括以下內(nèi)容：成交日期,、成交編號、交易雙方機構(gòu)信息,、回購利率,、回購期限、債券代碼,、債券名稱,、券面總額、折算比例,、凈價,、應(yīng)計利息、全價,、首次結(jié)算金額,、到期結(jié)算金額,、回購利息、首次結(jié)算日,、到期結(jié)算日,、實際占款天數(shù)、首次結(jié)算方式,、到期結(jié)算方式,、成交序列號等。


　　第九條　本指引未盡事宜,，遵照《 全國銀行間市場債券交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。


　　第十條　本指引由交易中心負(fù)責(zé)修訂和解釋。


　　第十一條　本指引自發(fā)布日起施行,。