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全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心關(guān)于發(fā)布《全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心買斷式回購(gòu)交易指引》的通知

（中匯交發(fā)〔2021〕197號(hào)）

銀行間債券市場(chǎng)成員：

　　為進(jìn)一步提升買斷式回購(gòu)交易結(jié)算效率,，完善市場(chǎng)服務(wù)，全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡(jiǎn)稱交易中心）擬在銀行間市場(chǎng)本幣交易平臺(tái)推出單筆買斷式回購(gòu)中選擇多只債券的報(bào)價(jià)交易功能,，具有買斷式回購(gòu)交易權(quán)限的市場(chǎng)機(jī)構(gòu)可使用該功能,。

　　為規(guī)范買斷式回購(gòu)報(bào)價(jià)交易行為，交易中心制定《全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心買斷式回購(gòu)交易指引》（見附件）,，現(xiàn)向市場(chǎng)發(fā)布,，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。



　　附件：全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心買斷式回購(gòu)交易指引





　　附件

愛法律,，有未來

　　第一條　為規(guī)范銀行間債券市場(chǎng)成員通過中國(guó)銀行間本幣交易平臺(tái)開展買斷式回購(gòu)業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)成交行為,，維護(hù)市場(chǎng)秩序，防范操作風(fēng)險(xiǎn),，全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡(jiǎn)稱交易中心）根據(jù)《 全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券交易管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2000〕第2號(hào)）,、《 全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券買斷式回購(gòu)業(yè)務(wù)管理規(guī)定》（中國(guó)人民銀行令〔2004〕第1號(hào)）、《 全國(guó)銀行間市場(chǎng)債券交易規(guī)則》（中匯交發(fā)〔2010〕第283號(hào)）等有關(guān)規(guī)定制定本指引,。


　　第二條　本指引所稱買斷式回購(gòu)業(yè)務(wù)是指正回購(gòu)方將約定數(shù)量的債券轉(zhuǎn)移過戶給逆回購(gòu)方以融入資金的同時(shí),，交易雙方約定在未來某一日期，正回購(gòu)方按約定回購(gòu)利率計(jì)算的資金額向逆回購(gòu)方返還資金,、并由逆回購(gòu)方返還相同數(shù)量同種債券,。


　　第三條　買斷式回購(gòu)業(yè)務(wù)參與機(jī)構(gòu)應(yīng)遵守本指引及交易中心發(fā)布的相關(guān)規(guī)則，遵循公平,、誠(chéng)信,、自律的原則開展報(bào)價(jià)成交，不得以任何形式操縱,、引導(dǎo)價(jià)格,，不得擾亂市場(chǎng)秩序。


　　第四條　買斷式回購(gòu)業(yè)務(wù)包括單筆交易僅使用一只債券（以下簡(jiǎn)稱買斷單券）和單筆交易可使用多只債券（以下簡(jiǎn)稱買斷多券）兩種方式,。

　　買斷單券業(yè)務(wù)相關(guān)交易規(guī)則遵照《 全國(guó)銀行間市場(chǎng)債券交易規(guī)則》執(zhí)行,。


　　第五條　買斷多券支持單筆交易使用一只或多只回購(gòu)債券?；刭?gòu)期間如發(fā)生回購(gòu)債券派息,，逆回購(gòu)方收到派息后，應(yīng)不晚于次一個(gè)營(yíng)業(yè)日結(jié)束前支付給正回購(gòu)方,，逆回購(gòu)方無(wú)需就在上述期限內(nèi)持有回購(gòu)債券派息向正回購(gòu)方支付利息,。自逆回購(gòu)方收到回購(gòu)債券派息后一個(gè)營(yíng)業(yè)日后的下一個(gè)營(yíng)業(yè)日起，逆回購(gòu)方在延遲支付的期間應(yīng)就回購(gòu)債券派息金額按照《中國(guó)銀行間市場(chǎng)債券回購(gòu)交易主協(xié)議（2013年版）》通用條款第十條的約定向正回購(gòu)方支付罰息,，雙方另有約定的除外,。


　　第六條　買斷多券的主要交易要素包括：回購(gòu)利率,、回購(gòu)期限、回購(gòu)債券,、券面總額,、折算比例,、凈價(jià),、應(yīng)計(jì)利息、全價(jià),、清算速度,、首次結(jié)算日、到期結(jié)算日,、實(shí)際占款天數(shù),、首次結(jié)算金額、到期結(jié)算金額,、回購(gòu)利息等,。

　　上述交易要素相關(guān)定義和要求遵照《 全國(guó)銀行間市場(chǎng)債券交易規(guī)則》及本指引第七條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


　　第七條　到期結(jié)算金額取決于首次結(jié)算金額,、回購(gòu)利率,、實(shí)際占款天數(shù)等。到期結(jié)算金額計(jì)算公式如下：

　　

　　其中：
離婚不離婚是人家自己的事
　　首次結(jié)算金額（P _首次）＝∑券面總額×10000×折算比例,，單位為元,；

　　實(shí)際占款天數(shù)（D _{實(shí)際占款天數(shù)}）＝到期結(jié)算日-首次結(jié)算日；

　　券面總額為每只回購(gòu)債券的總面額,，單位為萬(wàn)元,；

　　折算比例為每只回購(gòu)債券可融入金額占回購(gòu)債券券面總額的百分比；

　　凈價(jià)為正回購(gòu)方向逆回購(gòu)方轉(zhuǎn)移過戶回購(gòu)債券的凈價(jià),，應(yīng)計(jì)利息為上一付息日（或起息日）至首次結(jié)算日之間累計(jì)的按百元面值計(jì)算的債券發(fā)行人應(yīng)付給債券持有人的利息,，全價(jià)為凈價(jià)與應(yīng)計(jì)利息之和，單位為元/每百元面值,。


　　第八條　買斷多券的成交單包括以下內(nèi)容：成交日期,、成交編號(hào)、交易雙方機(jī)構(gòu)信息,、回購(gòu)利率,、回購(gòu)期限、債券代碼,、債券名稱,、券面總額、折算比例,、凈價(jià),、應(yīng)計(jì)利息,、全價(jià)、首次結(jié)算金額,、到期結(jié)算金額,、回購(gòu)利息、首次結(jié)算日,、到期結(jié)算日,、實(shí)際占款天數(shù)、首次結(jié)算方式,、到期結(jié)算方式,、成交序列號(hào)等。


　　第九條　本指引未盡事宜,，遵照《 全國(guó)銀行間市場(chǎng)債券交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。


　　第十條　本指引由交易中心負(fù)責(zé)修訂和解釋。


　　第十一條　本指引自發(fā)布日起施行,。