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財政部,、人民銀行關(guān)于2021年第五期和第六期儲蓄國債(電子式)發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知

時間: 2021-08-09


財政部,、人民銀行關(guān)于2021年第五期和第六期儲蓄國債(電子式)發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知

(財庫〔2021〕28號)





各省、自治區(qū)、直轄市,、計劃單列市財政廳(局),,人民銀行上??偛?、各分行、營業(yè)管理部,、省會(首府)城市中心支行,、副省級城市中心支行,2021-2023年儲蓄國債承銷團(tuán)成員,,中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司:

  為籌集財政資金,,支持國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展,財政部決定發(fā)行2021年第五期儲蓄國債(電子式)(國債簡稱:21儲蓄05,,國債代碼:211705,,以下稱第五期)和2021年第六期儲蓄國債(電子式)(國債簡稱:21儲蓄06,國債代碼:211706,,以下稱第六期),,現(xiàn)就第五期和第六期(以下統(tǒng)稱兩期國債)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:



  一,、發(fā)行條件



  兩期國債均為固定利率、固定期限品種,,最大發(fā)行總額為400億元,。第五期期限為3年,票面年利率為3.4%,,最大發(fā)行額為200億元,;第六期期限為5年,票面年利率為3.57%,,最大發(fā)行額為200億元,。兩期國債發(fā)行期為2021年7月10日至7月19日,2021年7月10日起息,,按年付息,每年7月10日支付利息,。第五期和第六期分別于2024年7月10日和2026年7月10日償還本金并支付最后一次利息,。



  兩期國債發(fā)行公告日至發(fā)行開始日前一日,如遇人民銀行調(diào)整3年期金融機構(gòu)存款基準(zhǔn)利率,,兩期國債取消發(fā)行,。發(fā)行期內(nèi),如遇人民銀行調(diào)整3年期金融機構(gòu)存款基準(zhǔn)利率,,兩期國債從調(diào)息之日起停止發(fā)行,,未售出發(fā)行額度由財政部收回注銷。


  二,、銷售組織



  兩期國債由40家2021-2023年儲蓄國債承銷團(tuán)成員(以下稱承銷團(tuán)成員,,詳細(xì)名單見附件)通過網(wǎng)點柜臺代銷。為統(tǒng)籌做好常態(tài)化新冠肺炎疫情防控與儲蓄國債發(fā)行工作,,承銷團(tuán)成員要嚴(yán)格遵守屬地和監(jiān)管部門疫情防控要求,。兩期國債發(fā)行額度管理按《2018-2020年儲蓄國債發(fā)行額度管理辦法》執(zhí)行,初始基本代銷額度為各期最大發(fā)行額的70%,,各承銷團(tuán)成員基本代銷額度比例計算至小數(shù)點后兩位(詳見附件),。中國工商銀行等29家承銷團(tuán)成員(以下統(tǒng)稱為網(wǎng)銀成員,詳細(xì)名單見附件)同時通過其網(wǎng)上銀行代銷,。中國工商銀行,、中國郵政儲蓄銀行、招商銀行,、江蘇銀行(以下統(tǒng)稱為手機銀行試點成員)同時通過其手機銀行代銷,。



  7月10日,網(wǎng)銀成員通過網(wǎng)上銀行代銷兩期國債的額度上限為其當(dāng)期國債初始基本代銷額度的40%,,手機銀行試點成員通過網(wǎng)上銀行和手機銀行代銷兩期國債的額度上限合計為其當(dāng)期國債初始基本代銷額度的40%,;7月11日至7月19日,,網(wǎng)銀成員和手機銀行試點成員在其取得的代銷額度內(nèi)合理分配各渠道額度比例。2021年7月13日營業(yè)結(jié)束后,,各承銷團(tuán)成員未售出的基本代銷額度與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下稱中央結(jié)算公司)核對一致后全部調(diào)減為零,。調(diào)減出的基本代銷額度納入機動代銷額度,自2021年7月14日起供各承銷團(tuán)成員抓取,。


  三,、提前兌取
果然是京城土著


  兩期國債發(fā)行期內(nèi)不得提前兌取,發(fā)行期結(jié)束后可提前兌取,。提前兌取業(yè)務(wù)只能通過承銷團(tuán)成員營業(yè)網(wǎng)點柜臺辦理,。投資者提前兌取兩期國債時,承銷團(tuán)成員按照從上一付息日(含)至提前兌取日(不含)的實際天數(shù)和以下執(zhí)行利率向投資者計付利息,,即:從2021年7月10日開始計算,,持有兩期國債不滿6個月提前兌取不計付利息,滿6個月不滿24個月按票面利率計息并扣除180天利息,,滿24個月不滿36個月按票面利率計息并扣除90天利息,;持有第六期滿36個月不滿60個月按票面利率計息并扣除60天利息。承銷團(tuán)成員為投資者辦理提前兌取,,可按照提前兌取本金的1‰向投資者收取手續(xù)費,。


  四、資金清算



 ?。ㄒ唬﹥善趪鴤l(fā)行款項分兩次上繳國家金庫總庫,,繳款日期以到賬日為準(zhǔn),7月10日至7月14日的發(fā)行款于7月15日17:00前上繳,,7月15日至7月19日的發(fā)行款于7月20日17:00前上繳,。國債發(fā)行款通過支付系統(tǒng)匯劃時,應(yīng)使用hvps.111.001.01格式報文(客戶發(fā)起匯兌業(yè)務(wù)報文),。報文中“匯款人名稱”欄應(yīng)填寫國債繳款人名稱,;匯款附言注明國債簡稱、繳款批次和繳款機構(gòu)代碼(機構(gòu)代碼見附件),,例如:21儲蓄05第一批1001,。



  收款人名稱:中華人民共和國財政部



  開戶行:國家金庫總庫



  支付系統(tǒng)行號(同接收行行號):011100099992



  第五期繳款賬號:270-21405



  第六期繳款賬號:270-21406



  (二)投資者提前兌取兩期國債一級資金清算方式為定期清算,,一級資金清算計息比照本通知第三條執(zhí)行,。



  (三)財政部委托中央結(jié)算公司辦理一級資金清算的本息資金支付,。



  本通知未盡事宜,,按照《財政部 中國人民銀行關(guān)于儲蓄國債(電子式)發(fā)行兌付有關(guān)事宜的通知》(財庫〔2016〕56號)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。



  附件:各承銷團(tuán)成員初始基本代銷額度比例表



財 政 部
都拉黑名單了,,還接個P
人 民 銀 行

2021年7月7日



  附件:

  各承銷團(tuán)成員初始基本代銷額度比例表

機構(gòu)代碼

機構(gòu)簡稱

比例

機構(gòu)代碼

機構(gòu)簡稱

比例

1001

工商銀行**

18.92%

1028

成都銀行*

0.38%

1002

農(nóng)業(yè)銀行*

12.02%

1030

西安銀行

0.22%

1003

中國銀行*

6.79%

1034

富滇銀行

0.12%

1004

建設(shè)銀行*

15.16%

1037

寧波銀行*

0.17%

1005

交通銀行*

6.03%

1041

徽商銀行*

0.35%

1006

中信銀行*

1.50%

1063

漢口銀行

0.45%

1007

光大銀行*

1.54%

1084

烏魯木齊銀行

0.17%

1009

華夏銀行*

0.75%

1100

恒豐銀行

0.09%

1011

興業(yè)銀行*

0.55%

1102

晉商銀行

0.41%

1012

招商銀行**

3.47%

1109

浙商銀行*

0.35%

1013

平安銀行*

0.44%

1111

江蘇銀行**

1.70%

1014

民生銀行

0.35%

5008

郵儲銀行**

15.04%

1015

北京銀行*

1.51%

5011

北京農(nóng)商行*

3.27%

1016

上海銀行*

1.15%

5014

上海農(nóng)商行*

0.47%

1017

南京銀行*

0.71%

5015

青島農(nóng)商行*

0.62%

1020

廣發(fā)銀行*

1.23%

5016

重慶農(nóng)商行*

0.68%

1021

天津銀行*

0.21%

5017

廣州農(nóng)商行

0.58%

1022

河北銀行*

0.29%

5018

東莞農(nóng)商行

0.26%

1023

杭州銀行*

0.54%

5020

成都農(nóng)商行

0.49%

1026

青島銀行*

0.35%

5022

贛州農(nóng)商行

0.67%



  注:加*的承銷團(tuán)成員為網(wǎng)銀成員,,加**的既是網(wǎng)銀成員,,又是手機銀行試點成員。