財(cái)政部、人民銀行關(guān)于2021年第五期和第六期儲(chǔ)蓄國債(電子式)發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知
(財(cái)庫〔2021〕28號(hào))
各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局),人民銀行上海總部、各分行、營業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行,2021-2023年儲(chǔ)蓄國債承銷團(tuán)成員,中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司:
為籌集財(cái)政資金,支持國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展,財(cái)政部決定發(fā)行2021年第五期儲(chǔ)蓄國債(電子式)(國債簡稱:21儲(chǔ)蓄05,國債代碼:211705,以下稱第五期)和2021年第六期儲(chǔ)蓄國債(電子式)(國債簡稱:21儲(chǔ)蓄06,國債代碼:211706,以下稱第六期),現(xiàn)就第五期和第六期(以下統(tǒng)稱兩期國債)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:
一、發(fā)行條件
兩期國債均為固定利率、固定期限品種,最大發(fā)行總額為400億元。第五期期限為3年,票面年利率為3.4%,最大發(fā)行額為200億元;第六期期限為5年,票面年利率為3.57%,最大發(fā)行額為200億元。兩期國債發(fā)行期為2021年7月10日至7月19日,2021年7月10日起息,按年付息,每年7月10日支付利息。第五期和第六期分別于2024年7月10日和2026年7月10日償還本金并支付最后一次利息。
兩期國債發(fā)行公告日至發(fā)行開始日前一日,如遇人民銀行調(diào)整3年期金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率,兩期國債取消發(fā)行。發(fā)行期內(nèi),如遇人民銀行調(diào)整3年期金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率,兩期國債從調(diào)息之日起停止發(fā)行,未售出發(fā)行額度由財(cái)政部收回注銷。
二、銷售組織
兩期國債由40家2021-2023年儲(chǔ)蓄國債承銷團(tuán)成員(以下稱承銷團(tuán)成員,詳細(xì)名單見附件)通過網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)代銷。為統(tǒng)籌做好常態(tài)化新冠肺炎疫情防控與儲(chǔ)蓄國債發(fā)行工作,承銷團(tuán)成員要嚴(yán)格遵守屬地和監(jiān)管部門疫情防控要求。兩期國債發(fā)行額度管理按《2018-2020年儲(chǔ)蓄國債發(fā)行額度管理辦法》執(zhí)行,初始基本代銷額度為各期最大發(fā)行額的70%,各承銷團(tuán)成員基本代銷額度比例計(jì)算至小數(shù)點(diǎn)后兩位(詳見附件)。中國工商銀行等29家承銷團(tuán)成員(以下統(tǒng)稱為網(wǎng)銀成員,詳細(xì)名單見附件)同時(shí)通過其網(wǎng)上銀行代銷。中國工商銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、招商銀行、江蘇銀行(以下統(tǒng)稱為手機(jī)銀行試點(diǎn)成員)同時(shí)通過其手機(jī)銀行代銷。
7月10日,網(wǎng)銀成員通過網(wǎng)上銀行代銷兩期國債的額度上限為其當(dāng)期國債初始基本代銷額度的40%,手機(jī)銀行試點(diǎn)成員通過網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行代銷兩期國債的額度上限合計(jì)為其當(dāng)期國債初始基本代銷額度的40%;7月11日至7月19日,網(wǎng)銀成員和手機(jī)銀行試點(diǎn)成員在其取得的代銷額度內(nèi)合理分配各渠道額度比例。2021年7月13日營業(yè)結(jié)束后,各承銷團(tuán)成員未售出的基本代銷額度與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下稱中央結(jié)算公司)核對(duì)一致后全部調(diào)減為零。調(diào)減出的基本代銷額度納入機(jī)動(dòng)代銷額度,自2021年7月14日起供各承銷團(tuán)成員抓取。
三、提前兌取
果然是京城土著
兩期國債發(fā)行期內(nèi)不得提前兌取,發(fā)行期結(jié)束后可提前兌取。提前兌取業(yè)務(wù)只能通過承銷團(tuán)成員營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)辦理。投資者提前兌取兩期國債時(shí),承銷團(tuán)成員按照從上一付息日(含)至提前兌取日(不含)的實(shí)際天數(shù)和以下執(zhí)行利率向投資者計(jì)付利息,即:從2021年7月10日開始計(jì)算,持有兩期國債不滿6個(gè)月提前兌取不計(jì)付利息,滿6個(gè)月不滿24個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除180天利息,滿24個(gè)月不滿36個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除90天利息;持有第六期滿36個(gè)月不滿60個(gè)月按票面利率計(jì)息并扣除60天利息。承銷團(tuán)成員為投資者辦理提前兌取,可按照提前兌取本金的1‰向投資者收取手續(xù)費(fèi)。
四、資金清算
(一)兩期國債發(fā)行款項(xiàng)分兩次上繳國家金庫總庫,繳款日期以到賬日為準(zhǔn),7月10日至7月14日的發(fā)行款于7月15日17:00前上繳,7月15日至7月19日的發(fā)行款于7月20日17:00前上繳。國債發(fā)行款通過支付系統(tǒng)匯劃時(shí),應(yīng)使用hvps.111.001.01格式報(bào)文(客戶發(fā)起匯兌業(yè)務(wù)報(bào)文)。報(bào)文中“匯款人名稱”欄應(yīng)填寫國債繳款人名稱;匯款附言注明國債簡稱、繳款批次和繳款機(jī)構(gòu)代碼(機(jī)構(gòu)代碼見附件),例如:21儲(chǔ)蓄05第一批1001。
收款人名稱:中華人民共和國財(cái)政部
開戶行:國家金庫總庫
支付系統(tǒng)行號(hào)(同接收行行號(hào)):011100099992
第五期繳款賬號(hào):270-21405
第六期繳款賬號(hào):270-21406
(二)投資者提前兌取兩期國債一級(jí)資金清算方式為定期清算,一級(jí)資金清算計(jì)息比照本通知第三條執(zhí)行。
(三)財(cái)政部委托中央結(jié)算公司辦理一級(jí)資金清算的本息資金支付。
本通知未盡事宜,按照《財(cái)政部
中國人民銀行關(guān)于儲(chǔ)蓄國債(電子式)發(fā)行兌付有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫〔2016〕56號(hào))等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
附件:各承銷團(tuán)成員初始基本代銷額度比例表
財(cái) 政 部
都拉黑名單了,還接個(gè)P
人 民 銀 行
2021年7月7日
附件:
各承銷團(tuán)成員初始基本代銷額度比例表
機(jī)構(gòu)代碼 |
機(jī)構(gòu)簡稱 |
比例 |
機(jī)構(gòu)代碼 |
機(jī)構(gòu)簡稱 |
比例 |
1001 |
工商銀行** |
18.92% |
1028 |
成都銀行* |
0.38% |
1002 |
農(nóng)業(yè)銀行* |
12.02% |
1030 |
西安銀行 |
0.22% |
1003 |
中國銀行* |
6.79% |
1034 |
富滇銀行 |
0.12% |
1004 |
建設(shè)銀行* |
15.16% |
1037 |
寧波銀行* |
0.17% |
1005 |
交通銀行* |
6.03% |
1041 |
徽商銀行* |
0.35% |
1006 |
中信銀行* |
1.50% |
1063 |
漢口銀行 |
0.45% |
1007 |
光大銀行* |
1.54% |
1084 |
烏魯木齊銀行 |
0.17% |
1009 |
華夏銀行* |
0.75% |
1100 |
恒豐銀行 |
0.09% |
1011 |
興業(yè)銀行* |
0.55% |
1102 |
晉商銀行 |
0.41% |
1012 |
招商銀行** |
3.47% |
1109 |
浙商銀行* |
0.35% |
1013 |
平安銀行* |
0.44% |
1111 |
江蘇銀行** |
1.70% |
1014 |
民生銀行 |
0.35% |
5008 |
郵儲(chǔ)銀行** |
15.04% |
1015 |
北京銀行* |
1.51% |
5011 |
北京農(nóng)商行* |
3.27% |
1016 |
上海銀行* |
1.15% |
5014 |
上海農(nóng)商行* |
0.47% |
1017 |
南京銀行* |
0.71% |
5015 |
青島農(nóng)商行* |
0.62% |
1020 |
廣發(fā)銀行* |
1.23% |
5016 |
重慶農(nóng)商行* |
0.68% |
1021 |
天津銀行* |
0.21% |
5017 |
廣州農(nóng)商行 |
0.58% |
1022 |
河北銀行* |
0.29% |
5018 |
東莞農(nóng)商行 |
0.26% |
1023 |
杭州銀行* |
0.54% |
5020 |
成都農(nóng)商行 |
0.49% |
1026 |
青島銀行* |
0.35% |
5022 |
贛州農(nóng)商行 |
0.67% |
注:加*的承銷團(tuán)成員為網(wǎng)銀成員,加**的既是網(wǎng)銀成員,又是手機(jī)銀行試點(diǎn)成員。