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中國(guó)外匯交易中心關(guān)于發(fā)布《以境內(nèi)債券為抵押品的外幣回購(gòu)交易業(yè)務(wù)指引》的通知

（中匯交發(fā)〔2021〕227號(hào)）

各參與機(jī)構(gòu)：

　　為明確相關(guān)業(yè)務(wù)安排，中國(guó)外匯交易中心制定了《以境內(nèi)債券為抵押品的外幣回購(gòu)交易業(yè)務(wù)指引》（見(jiàn)附件），現(xiàn)予以發(fā)布。本通知自發(fā)布之日起施行，《以境內(nèi)債券為抵押品的外幣回購(gòu)交易業(yè)務(wù)指南》（2020年）同時(shí)廢止。

　　特此通知。



　　附件：以境內(nèi)債券為抵押品的外幣回購(gòu)交易業(yè)務(wù)指引





　　附件

第一章　總則

　　第一條　為推動(dòng)外幣回購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展，中國(guó)外匯交易中心（以下簡(jiǎn)稱交易中心）依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、主管部門(mén)規(guī)定等，制定本指引。


　　第二條　本指引適用于通過(guò)交易中心外匯交易系統(tǒng)成交的以境內(nèi)債券為抵押品的外幣回購(gòu)交易業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱境內(nèi)債外幣回購(gòu)）。


　　第三條　本指引所指境內(nèi)債外幣回購(gòu)包含外幣質(zhì)押式回購(gòu)和外幣買(mǎi)斷式回購(gòu)。


　　第四條　外幣質(zhì)押式回購(gòu)是交易雙方進(jìn)行的以債券為權(quán)利質(zhì)押的一種短期外幣資金融通業(yè)務(wù)，正回購(gòu)方在將債券出質(zhì)給逆回購(gòu)方融入外幣資金的同時(shí)，雙方約定在將來(lái)某一日期由正回購(gòu)方按約定回購(gòu)利率計(jì)算的資金額向逆回購(gòu)方返還資金，逆回購(gòu)方解除出質(zhì)債券上質(zhì)權(quán)的融資行為。


　　第五條　外幣買(mǎi)斷式回購(gòu)是正回購(gòu)方將債券賣(mài)給逆回購(gòu)方的同時(shí)，交易雙方約定在未來(lái)某一日期，正回購(gòu)方再以約定的價(jià)格從逆回購(gòu)方買(mǎi)回相等數(shù)量同種債券，且首期資金結(jié)算額幣種和到期資金結(jié)算額幣種均為同一種非人民幣幣種的買(mǎi)斷式回購(gòu)的交易行為。


　　第六條　境內(nèi)債外幣回購(gòu)的抵押品選擇方式包括指定券和自動(dòng)選券模式。

　　指定券模式下，交易雙方應(yīng)通過(guò)交易中心外匯交易系統(tǒng)就交易金額、利率、期限和抵押品等要素達(dá)成一致。

　　自動(dòng)選券模式下，交易雙方應(yīng)通過(guò)交易中心外匯交易系統(tǒng)就交易金額、利率和期限等要素達(dá)成一致，無(wú)需指定抵押品，由債券托管機(jī)構(gòu)按事先約定的規(guī)則進(jìn)行抵押品自動(dòng)選取、計(jì)算、質(zhì)押，并提供存續(xù)期管理服務(wù)。


　　第七條　境內(nèi)債外幣回購(gòu)業(yè)務(wù)中，正回購(gòu)方為外幣資金融入方，逆回購(gòu)方為外幣資金融出方。


　　第八條　具備銀行間外幣貨幣市場(chǎng)會(huì)員資格的機(jī)構(gòu)可參與境內(nèi)債外幣回購(gòu)業(yè)務(wù)。


　　第九條　其他具備外幣回購(gòu)業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)可向交易中心申請(qǐng)成為外幣貨幣市場(chǎng)會(huì)員后參與該業(yè)務(wù)，具體請(qǐng)見(jiàn)《 銀行間外匯市場(chǎng)入市及服務(wù)指引》。

第二章　交易模式和交易要素

　　第十條我能說(shuō)我還比較喜歡洗碗嗎　交易雙方通過(guò)交易中心外匯交易系統(tǒng)詢價(jià)交易模式達(dá)成交易并生成成交單。


　　第十一條　交易雙方可通過(guò)外匯即時(shí)通訊工具（以下簡(jiǎn)稱iDeal）達(dá)成境內(nèi)債外幣回購(gòu)交易意向并直連外匯交易系統(tǒng)，貨幣經(jīng)紀(jì)人可通過(guò)iDeal為交易雙方提供境內(nèi)債外幣回購(gòu)經(jīng)紀(jì)服務(wù)，達(dá)成交易意向并直連外匯交易系統(tǒng)。


　　第十二條　交易雙方應(yīng)通過(guò)外匯交易系統(tǒng)建立外幣回購(gòu)產(chǎn)品下的雙邊授信關(guān)系。


　　第十三條　交易雙方應(yīng)通過(guò)外匯交易系統(tǒng)維護(hù)用于境內(nèi)債外幣回購(gòu)業(yè)務(wù)的清算賬戶和托管賬戶。


　　第十四條　境內(nèi)債外幣回購(gòu)業(yè)務(wù)支持的回購(gòu)幣種包括：美元（USD）、歐元（EUR）、港幣（HKD）、日元（JPY）、澳元（AUD）、英鎊（GBP）、加拿大元（CAD）、新西蘭元（NZD）、新加坡元（SGD）等。


　　第十五條　境內(nèi)債外幣回購(gòu)標(biāo)的券為在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司托管的可在銀行間市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行流通的債券等交易中心認(rèn)可的標(biāo)的券。


　　第十六條　指定券模式下，單筆外幣質(zhì)押式回購(gòu)和單筆外幣買(mǎi)斷式回購(gòu)標(biāo)的券種數(shù)量均為1到10。


　　第十七條　指定券模式下，債券全價(jià)、券面總額由交易雙方協(xié)商一致，券面總額應(yīng)為1萬(wàn)元的整數(shù)倍。


　　第十八條　指定券模式下，折算比例由交易雙方協(xié)商一致，不得超過(guò)100%。


　　第十九條　境內(nèi)債外幣回購(gòu)首期結(jié)算日和到期結(jié)算日應(yīng)符合外幣回購(gòu)交易相關(guān)起息日規(guī)則，具體見(jiàn)《中國(guó)外匯交易中心產(chǎn)品指引》。


　　第二十條　如遇節(jié)假日調(diào)整，交易中心將根據(jù)外幣回購(gòu)交易節(jié)假日調(diào)整相關(guān)規(guī)則對(duì)所涉交易的結(jié)算日進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并生成新的成交單等相關(guān)成交信息。


　　第二十一條　轉(zhuǎn)換匯率由外匯交易系統(tǒng)實(shí)時(shí)提供，支持手工修改，但修改范圍不得超過(guò)當(dāng)天相應(yīng)匯率中間價(jià)上下波幅。


　　第二十二條　境內(nèi)債外幣回購(gòu)業(yè)務(wù)支持券款對(duì)付、見(jiàn)券付款和見(jiàn)款付券三種結(jié)算方式。

　　券款對(duì)付是指結(jié)算雙方同步辦理債券過(guò)戶和資金支付并互為條件的結(jié)算方式。見(jiàn)券付款是指收券方以付券方應(yīng)付債券足額為資金支付條件的結(jié)算方式。見(jiàn)款付券是指付券方以收到收券方支付的足額資金為債券過(guò)戶條件的結(jié)算方式。


　　第二十三條　指定券模式下，外幣回購(gòu)首期結(jié)算日和到期結(jié)算日同時(shí)支持券款對(duì)付、見(jiàn)券付款或見(jiàn)款付券，對(duì)結(jié)算方式有特殊要求的債券除外。


　　第二十四條　自動(dòng)選券模式下，外幣回購(gòu)首期結(jié)算日支持見(jiàn)券付款，到期結(jié)算日支持見(jiàn)款付券。


　　第二十五條　外匯交易系統(tǒng)境內(nèi)債外幣回購(gòu)業(yè)務(wù)交易時(shí)間為北京時(shí)間09：30-16：50，周六、周日和節(jié)假日除外。


　　第二十六條　境內(nèi)債外幣回購(gòu)交易發(fā)生結(jié)算失敗時(shí)，交易雙方應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)外幣回購(gòu)交易結(jié)算失敗備案表（見(jiàn)附表1、附表2），向交易中心進(jìn)行結(jié)算失敗備案。

第三章　交易輔助服務(wù)

　　第二十七條　交易雙方達(dá)成交易后，可通過(guò)外匯交易系統(tǒng)實(shí)時(shí)查詢下載成交明細(xì)、成交單等相關(guān)信息。


　　第二十八條　參與機(jī)構(gòu)可通過(guò)外匯交易系統(tǒng)查看外幣回購(gòu)結(jié)算狀態(tài)、市場(chǎng)行情等信息。


　　第二十九條　參與機(jī)構(gòu)可通過(guò)外匯交易系統(tǒng)查看本方機(jī)構(gòu)外幣回購(gòu)現(xiàn)金流統(tǒng)計(jì)情況。

第四章　收費(fèi)

　　第三十條　境內(nèi)債外幣回購(gòu)收費(fèi)安排為逆回購(gòu)方免費(fèi)，正回購(gòu)方按年化十萬(wàn)分之一的費(fèi)率收取交易手續(xù)費(fèi)。

第五章　應(yīng)急服務(wù)

　　第三十一條　境內(nèi)債外幣回購(gòu)應(yīng)急服務(wù)包括應(yīng)急交易服務(wù)和應(yīng)急撤銷交易服務(wù)，具體見(jiàn)《 銀行間外匯市場(chǎng)交易應(yīng)急服務(wù)規(guī)則》。


　　第三十二條　交易中心對(duì)非成交日當(dāng)日起息的境內(nèi)債外幣回購(gòu)交易提供應(yīng)急撤銷交易服務(wù)。原則上，交易中心在閉市前30分鐘內(nèi)不再提供應(yīng)急撤銷交易服務(wù)。


　　第三十三條　申請(qǐng)應(yīng)急撤銷交易服務(wù)的交易雙方應(yīng)填寫(xiě)《中國(guó)外匯交易中心應(yīng)急撤銷交易申請(qǐng)單》，并承諾不再進(jìn)行任何結(jié)算相關(guān)操作。申請(qǐng)應(yīng)急交易服務(wù)的交易雙方應(yīng)填寫(xiě)《中國(guó)外匯交易中心外幣回購(gòu)應(yīng)急交易申請(qǐng)單》。

第六章　附則

　　第三十四條　交易中心按照主管部門(mén)相關(guān)規(guī)定，對(duì)境內(nèi)債外幣回購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。


　　第三十五條　本指引由交易中心負(fù)責(zé)解釋與修訂。


　　第三十六條　本指引自發(fā)布之日起施行。



　　附表：

　　1.銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司外幣回購(gòu)交易結(jié)算失敗備案表

　　2.中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司外幣回購(gòu)交易結(jié)算失敗備案表



　　附表1

　　銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司外幣回購(gòu)交易結(jié)算失敗備案表

　　填表日期：　 年　 月　 日

賣(mài)方/正回購(gòu)方賬戶名稱		持有人賬號(hào)
買(mǎi)方/逆回購(gòu)方賬戶名稱		持有人賬號(hào)
外幣回購(gòu)交易指令編號(hào)		結(jié)算指令編號(hào)
外幣回購(gòu)交易結(jié)算失敗理由說(shuō)明：
外幣回購(gòu)交易結(jié)算失敗后續(xù)處理方式說(shuō)明：
結(jié)算雙方聯(lián)系人、聯(lián)系電話：
結(jié)算雙方業(yè)務(wù)公章：

　　注：1.本備案表一式四份，交上海清算所及交易中心各一份保存，其余由交易雙方保存，蓋章有效。

　　2.聯(lián)系電話：021-23198787； 郵箱：fund@shclearing.com；傳真：021-63326661。



　　附表2

　　中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司外幣回購(gòu)交易結(jié)算失敗備案表

結(jié)算失敗合同情況：（請(qǐng)列明結(jié)算失敗合同號(hào)、結(jié)算日、結(jié)算雙方名稱等要素） 合同編號(hào)或成交編號(hào)： 付券方賬戶全稱： 收券方賬戶全稱： 業(yè)務(wù)類別： 結(jié)算日期：

結(jié)算失敗具體原因說(shuō)明：（請(qǐng)說(shuō)明造成款不足或券不足的具體原因）

經(jīng)協(xié)商，交易各方一致同意就上述結(jié)算失敗行為達(dá)成諒解，并做如下處理：

備案單位名稱及業(yè)務(wù)部門(mén)公章： 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字：（必填）　　聯(lián)系電話：（必填）　　　 年　 月　 日

備案單位名稱及業(yè)務(wù)部門(mén)公章： 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字：（必填）　　聯(lián)系電話：（必填）　　　 年　 月　 日

　　注：1.本備案表一式四份，交中央結(jié)算公司及交易中心各一份保存，其余由交易雙方保存，蓋章有效。

　　2.聯(lián)系電話：4009787878-1-1； 郵箱：fxsupport@chinamoney.com.cn。